华金证券表示，国内政策持续积极，如央行在陆家嘴论坛推出多项金融开放举措，以及财政补贴推动内需修复。流动性方面，美元指数低位震荡、人民币升值预期增强，有利于外资流入。但地缘冲突加剧，全球市场风险偏好承压，限制了A股的上行动能。行业配置方面，建议聚焦估值性价比，均衡配置科技成长与低估值蓝筹。成长板块中，传媒、汽车、电力设备、通信等行业成交额和换手率分位数偏低，情绪修复空间较大；价值板块中，非银金融、家电、交运、有色金属等PE估值历史分位数处于低位，具备配置价值。短期建议关注电新（新能源汽车、风电）、交运、有色金属、大金融等具备政策和产业趋势支撑的行业。

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分析师预计，进入下半年后，印度新股上市将重拾动力并加速，但上市企业估值预计将逐渐正常化。

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